Aventin Poslovanje - korisničke upute |
|
|
Bankovni izvodi |
Unos bankovnog izvoda:
1. |
Ako poduzeće ima više bankovnih računa, s liste za odabir (desno na alatnoj traci) odabire se onaj za koji je zaprimljen
izvod. |
2. |
Otvara se novi bankovni izvod. |
3. |
Automatski se generira redni broj izvoda, podbroj izvoda i prethodni saldo. Ovi se podaci mogu ručno izmijeniti. Valuta izvoda je određena valutom pripadajućeg računa poduzeća. |
4. |
Unosi se datum izvoda te se izvod sprema. |
5. |
Unose se stavke izvoda (opisano u slijedećem poglavlju). |
6. |
Izvod se zaključava, pri čemu se automatski generira protustavka
unesenih stavki (tj. ukupna promjena stanja na računu). Ukupna promjena stanja
na računu se može usporediti s aktualnim dokumentom (izvodom) kako bi se
dodatno provjerila ispravnost unesenih podataka. |
7. |
Izvod se knjiži. Ukoliko izvod sadrži plaćanja ulaznih ili izlaznih računa,
podmirenih odjednom i u cijelosti, ti će računi biti automatski zatvoreni
te će informacija o zatvaranju računa biti prikazana korisniku. Bez obzira na automatsko
zatvaranje računa, moguće je naknadno ručno zatvoriti ili poništiti pojedino zatvaranje
računa. |
Kod ručnog unosa izvoda dugme Povezivanje naloga se ne koristi.
Dugme Pretraga izvoda omogućuje traženje stavki izvoda odabranog bankovnog računa prema prikazanim kriterijima (dugovni i potražni iznos, konto, partner, naziv primatelja). Nakon provedene pretrage, odabirom željene stavke i klikom na dugme na alatnoj traci Odaberi prikazuje se izvod koji sadrži odabranu stavku.
|
Stavke izoda |
Unos stavke izvoda (automatski):
1. |
Klikom na jedno od dugmeta na alatnoj traci može se automatski generirati jedna
od slijedećih stavaka izvoda: plaćanje ulaznog računa (Dodaj ulazni račun), plaćanje izlaznog
računa (Dodaj izlazni račun), plaćanje plaća zaposlenika (zajedno s porezima i doprinosima) odabranog obračuna plaća (Dodaj obračun plaća). U
svakom od ovih slučajeva automatski generirana stavka izvoda može se naknadno ručno
izmijeniti. Kod obračuna plaća odjednom se generira više stavki izvoda. |
|
Unos stavke izvoda (ručno):
1. |
Otvara se nova stavka izvoda. |
2. |
Unosi se dugovna (plaćanje s računa) ili potražna (primitak plaćanja) strana izvoda. |
3. |
Odabire se konto knjiženja. |
4. |
Odabire se partner ili primatelj (polje "Naziv" je obavezan podatak na stavci). |
5. |
Može se odabrati račun
koji se plaća - ovisno o unesenom iznosu na dugovnu ili potražnu stranu stavke nudi se odabir ulaznih ili izlaznih računa. Odabir računa može se i poništiti. |
6. |
Po potrebi se unose ostali podaci: poziv na broj primatelja i platitelja, bankovni račun s kojeg/na koji se plaća, opis plaćanja i dr. |
7. |
Datum valute ne treba mijenjati - on se postavlja automatski na datum izvoda. |
|
Unos izvoda iz datoteke |
Bankovni izvod može biti učitan iz datoteke. Postavka EIZVOD_FORMAT određuje koji se format izvoda koristi (1 - FINA - MN izvadak, 2 - XML SEPA format, 0 - korisnik odabire format prilikom svakog učitavanja izvoda). Program prvotno traži izvod u direktoriju prema postavci EIZVOD_DIR. Kako
prilikom učitavanja nije poznat konto na koji će pojedina stavka izvoda biti knjižena,
privremeno se svim stavkama pridružuje konto definiran u postavci konta
"Privremeni konto za unos e-izvoda" (Postavke - Postavke konta). Na taj konto nije moguće provesti knjiženje (u slučaju pokušaja program će javiti grešku), već je potrebno ručno ili automatski odrediti konte knjiženja svih stavki u učitanom izvodu.
U bankovnim izvodima (Dokumenti - Platni promet - Bankovni izvodi) postoji dugme Povezivanje naloga kojim se pokreće
automatska procedura određivanja konta knjiženja, partnera i računa čije se
plaćanje knjiži (ako se radi o plaćanju računa) za svaku pojedinu stavku izvoda. Ponuđene su slijedeće opcije za povezivanje stavaka:
Povezivanje primatelja uplata |
Pokušava se pronaći primatelj uplate čiji transakcijski račun i poziv na broj
primatelja odgovaraju onima u stavci. Na taj se način povezuju stavke za
plaćanje poreza, doprinosa i sl. Ako se primatelj pronađe, na izvod se povlači
njegov vezni konto. |
Povezivanje ulaznih računa |
Pokušava se pronaći ulazni račun čiji poziv na broj primatelja
odgovara pozivu na broj primatelja u stavci. Ako se račun pronađe, na
izvod se povlači dobavljač, redni broj knjiženja računa i konto na koji je
račun knjižen. |
Povezivanje izlaznih računa |
Pokušava se pronaći izlazni račun čiji poziv na broj primatelja
odgovara pozivu na broj primatelja u stavci. Ako se račun pronađe, na
izvod se povlači kupac, redni broj knjiženja računa i konto na koji je račun
knjižen. |
Povezivanje po nazivu partnera - zaposlenika |
Pokušava se pronaći kupac, dobavljač ili zaposlenik čiji naziv najbolje
odgovara nazivu platitelja u stavci (moraju biti jednaki u barem 5 prvih
slova naziva, mala i velika slova se ne razlikuju). Ako se radi o zaposleniku
na nalog se povlači i konto iz postavke konta "Obveze za neto-plaće". Ako se ne
radi o plaći već o naknadi troškova ili drugom plaćanju potrebno je ovaj konto
naknadno izmijeniti u željeni konto. |
Povezivanje po računu partnera - zaposlenika |
Pokušava se pronaći kupac, dobavljač ili zaposlenik čiji broj računa odgovara broju računa na stavci. Ako se radi o zaposleniku
na nalog se povlači i konto iz postavke konta "Obveze za neto-plaće". Ako se ne
radi o plaći već o naknadi troškova ili drugom plaćanju potrebno je ovaj konto
naknadno izmijeniti u željeni konto. |
|
|
Copyright © 2004-2025 Aventin d.o.o. |