| Bankovni izvodi |
|
 Unos bankovnog izvoda:
| 1. |
Ako poduzeće ima više bankovnih računa, s liste za odabir (desno na alatnoj traci) se odabire onaj za koji je zaprimljen
izvod. |
| 2. |
Automatski se generiraju broj izvoda (može se naknadno ručno izmijeniti) i prethodni saldo
(prema posljednjem unesenom izvodu, također se može ručno izmijeniti, što je potrebno kod unosa prvog izvoda u poslovnoj godini za pripadajući bankovni račun). |
| 3. |
Unosi se datum izvoda te se izvod sprema. |
| 4. |
Unose se stavke izvoda (način unosa je zasebno opisan). |
| 5. |
Izvod se zaključava, pri čemu se automatski generira protustavka
unesenih stavki (tj. ukupna promjena stanja na računu). Ukupna promjena stanja
na računu se može usporediti s aktualnim dokumentom (izvodom) kako bi se
dodatno provjerila ispravnost unesenih podataka. |
| 6. |
Izvod se knjiži. Ukoliko izvod sadrži plaćanja ulaznih ili izlaznih računa,
podmirenih odjednom i u cijelosti, ti će računi biti automatski zatvoreni
te će informacija o zatvaranju računa biti prikazana korisniku. Bez obzira na automatsko
zatvaranje računa, moguće je ručno zatvoriti ili poništiti pojedino zatvaranje
računa. |
Kod ručnog unosa izvoda dugme Povezivanje naloga se ne koristi.
|
| Stavke izoda |
|
Unos stavke izvoda:
| 1. |
Klikom na jedno od dugmeta na alatnoj traci može se automatski generirati jedna
od slijedećih stavaka izvoda: plaćanje ulaznog računa (Dodaj ulazni račun), plaćanje izlaznog
računa (Dodaj izlazni račun), plaćanje plaća zaposlenika zajedno s porezima i doprinosima prema odabranom obračunu plaća (Dodaj obračun plaća). U
svakom od ovih slučajeva automatski generirana stavka izvoda može se naknadno ručno
izmijeniti. Kod obračuna plaća odjednom se generira više stavki izvoda. |
| 2. |
Nastavak uputa odnosi se na ručni unos stavke: unosi se dugovna ili potražna strana stavke. Može se odabrati račun
koji se plaća - ovisno o unesenom iznosu na dugovnu ili potražnu stranu stavke nudi se odabir ulaznih ili izlaznih računa. Odabir računa može se i poništiti. |
| 3. |
Datum valute stavke je prisutan zbog kompatibilnosti s NKS formatom izvoda - efektivni datum
valute stavke ostaje jednak datumu izvoda, bez obzira na eventualnu ručnu promjenu datuma valute stavke. |
| 4. |
Odabire se konto knjiženja stavke. |
| 5. |
Opcionalno se odabire partner ili primatelj uplate. |
| 6. |
Opcionalno se popunjavaju pozivi na broj i ostala polja. |
|
| Unos izvoda iz datoteke |
|
Bankovni izvod može biti učitan iz datoteke (format FINA - MN izvadak). Program prvotno traži izvod u direktoriju određenim postavkom EIZVOD_DIR. Kako
prilikom učitavanja nije poznat konto na koji će pojedini nalog s izvoda biti knjižen,
privremeno se svim nalozima postavlja konto definiran u postavci konta
"Privremeni konto za unos e-izvoda". Na taj konto nije moguće knjižiti naloge.
Zato u "Bankovnim izvodima" postoji dugme Povezivanje naloga kojim se pokreće
automatska procedura određivanja konta knjiženja, partnera i računa čije se
plaćanje knjiži (ako se radi o plaćanju računa) za svaki pojedini nalog u
izvodu. Ponuđene su slijedeće opcije za povezivanje naloga:
|
Povezivanje primatelja uplata |
Pokušava se pronaći primatelj uplate čiji transakcijski račun i poziv na broj
odobrenja odgovaraju onima u nalogu. Na taj se način povezuju nalozi za
plaćanje poreza, doprinosa i sl. Ako se primatelj pronađe, na izvod se povlači
njegov vezni konto. |
| Povezivanje ulaznih računa |
Pokušava se pronaći ulazni račun čiji poziv na broj odobrenja
odgovara pozivu na broj odobrenja u nalogu. Ako se račun pronađe, na
izvod se povlači dobavljač, redni broj knjiženja računa i konto na koji je
račun knjižen. |
| Povezivanje izlaznih računa |
Pokušava se pronaći izlazni račun čiji poziv na broj odobrenja
odgovara pozivu na broj odobrenja u nalogu. Ako se račun pronađe, na
izvod se povlači kupac, redni broj knjiženja računa i konto na koji je račun
knjižen. |
| Povezivanje po nazivu partnera - zaposlenika |
Pokušava se pronaći kupac, dobavljač ili zaposlenik čiji naziv najbolje
odgovara nazivu platitelja u nalogu (moraju biti jednaki u barem 5 prvih
slova naziva, mala i velika slova se ne razlikuju). Ako se radi o zaposleniku
na nalog se povlači i konto iz postavke konta "Obveze za neto-plaće". Ako se ne
radi o plaći već o naknadi troškova ili drugom plaćanju potrebno je ovaj konto
naknadno izmijeniti u željeni konto. |
| Povezivanje po računu partnera - zaposlenika |
Pokušava se pronaći kupac, dobavljač ili zaposlenik čiji broj računa odgovara broju računa na stavci izvoda. Ako se radi o zaposleniku
na nalog se povlači i konto iz postavke konta "Obveze za neto-plaće". Ako se ne
radi o plaći već o naknadi troškova ili drugom plaćanju potrebno je ovaj konto
naknadno izmijeniti u željeni konto. |
|
|
|